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东方红收益增强债券C(001863)

2019-11-19     1.07200.3745%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入923.21-1,939.831,308.835,704.59
    债券的买卖价差收入4,553.71-3,650.28-1,221.72-126.55
    配股权证收入0.0040.56-1.91-315.56
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益202.57191.43140.51248.16
    债券投资收益2,755.603,318.841,572.044,773.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.824.680.806.57
  其他收入
    银行存款利息收入44.4555.1732.5464.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它157.5836.2813.868.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,852.98-1,949.85-1,203.657,111.26
费用
    基金管理费655.60781.34411.03779.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费187.32223.24117.44222.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出484.861,205.15759.111,375.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.942.771.643.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.601.803.72
    其他支出0.000.120.060.00
    小计14.4635.4917.8834.99
  费用合计1,584.792,408.661,393.432,620.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00