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中欧互通精选混合E(001884)

2025-06-09     1.73040.4820%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,985.712,277.03-1,950.25-88.92
    债券的买卖价差收入8.895.294.602.24
    配股权证收入8.140.00-75.500.37
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,052.20712.75262.3549.69
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.257.199.911.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它49.6821.791.771.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,394.663,532.64-1,834.11178.95
费用
    基金管理费342.59252.03265.8144.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.1042.0044.307.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.511.541.070.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.180.170.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.289.5414.987.43
  费用合计419.51305.11326.1759.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00