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泰达宏利绝对混合(001896)

2018-12-03     0.96500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-272018-11-302018-10-232018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-44.38-819.83-32.67
    债券的买卖价差收入0.000.000.060.03
    配股权证收入0.00-11.69827.59272.57
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00-0.0665.9741.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0012.556.96
  其他收入
    银行存款利息收入0.003.1314.605.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.094.45-252.89-120.60
费用
    基金管理费0.003.9555.4336.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.000.9913.869.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.755.843.57
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.070.120.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.312.431.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.751.350.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.001.889.756.05
  费用合计0.067.15117.4874.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00