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九泰久盛量化先锋混合A(001897)

2019-12-06     1.01400.8955%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,213.01-10,216.95-2,721.235,762.79
    债券的买卖价差收入0.6310.956.93-2.73
    配股权证收入22.62-146.66-47.83109.08
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益107.99535.36460.02416.07
    债券投资收益8.5587.1154.1252.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.452.457.44
  其他收入
    银行存款利息收入6.9815.157.5532.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.6165.0926.07282.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,224.88-10,129.35-5,753.616,163.39
费用
    基金管理费169.83720.30435.69687.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.30120.0572.61114.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.080.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.530.310.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.501.804.05
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.4720.159.6120.02
  费用合计661.052,305.121,320.082,345.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00