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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)

2024-03-28     1.00900.0992%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,711.03-7,222.82-4,452.3212,521.33
    债券的买卖价差收入369.50905.82584.53279.95
    配股权证收入0.000.000.000.39
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.57977.30567.5867.06
    债券投资收益0.000.000.00911.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.4143.9431.73111.45
  其他收入
    银行存款利息收入15.0327.9214.3123.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.380.241.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-873.99-5,680.95-2,568.358,012.65
费用
    基金管理费120.89279.11145.45332.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.1546.5224.2455.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0074.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7921.7211.7824.62
  费用合计152.10348.90182.22756.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00