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中欧强势多策略债券(001912)

2018-10-30     1.09800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-10-302018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入106.8277.98-5,998.86-4,194.26
    配股权证收入2.362.28-280.81-232.37
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益298.93284.896,450.874,551.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00123.80114.77
  其他收入
    银行存款利息收入6.575.9063.3037.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.867.860.040.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计439.23414.552,564.251,738.75
费用
    基金管理费38.8235.52784.91539.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.0910.15224.26154.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出68.0668.06994.60574.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.25-1.0212.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.650.562.651.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费13.5010.4121.0010.62
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.631.83
    其他支出0.120.060.090.03
    小计18.1211.8139.3719.77
  费用合计145.88135.142,050.371,292.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00