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华商新兴活力混合(001933)

2019-11-08     0.9630-0.3106%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入427.41-1,756.29-895.42690.77
    债券的买卖价差收入30.2857.4184.600.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.9250.8844.6816.11
    债券投资收益0.293.432.890.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.9127.7418.6731.15
  其他收入
    银行存款利息收入2.2510.336.6214.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.298.996.363.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计817.47-1,954.19-827.101,032.91
费用
    基金管理费31.80121.0077.67107.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3020.1712.9517.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.260.160.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8829.73
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3836.2618.0235.31
  费用合计106.06502.86337.39324.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00