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光大保德信睿鑫混合A(001939)

2023-06-26     1.42200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,544.41-4,021.435,602.283,618.34
    债券的买卖价差收入1,215.791,001.512.70-62.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益133.3494.14156.4887.72
    债券投资收益0.000.002,605.591,110.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.152.682.450.77
  其他收入
    银行存款利息收入20.0810.7914.985.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.102.152.150.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,678.37-1,246.936,776.355,236.99
费用
    基金管理费250.44184.98530.39248.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.6146.24132.6062.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出101.0393.29120.4452.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.403.678.104.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.850.531.040.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.571.77
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.9712.0124.8312.21
  费用合计451.70348.191,058.85503.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00