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建信稳定丰利债券A(001948)

2021-11-26     1.23100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-46.46196.5739.38206.09
    债券的买卖价差收入-31.06-140.4150.37242.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.668.617.702.36
    债券投资收益82.17246.36142.15334.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.27
  其他收入
    银行存款利息收入1.172.511.583.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.148.381.695.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1.83301.0572.34764.65
费用
    基金管理费16.8739.8424.2463.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8211.386.9318.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.9038.5826.8620.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9822.59
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.763.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计4.3016.728.3231.31
  费用合计47.83136.9882.33169.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00