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圆信永丰兴源混合C(001966)

2019-12-09     1.17000.2571%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,808.31-1,636.004,288.983,851.08
    债券的买卖价差收入-19.1218.13-1.8113.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益109.32281.83229.01132.95
    债券投资收益61.8286.2362.0784.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入76.59105.0357.80763.25
  其他收入
    银行存款利息收入97.8779.8653.06323.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.2815.8814.2099.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,340.08-4,765.86-1,259.696,632.95
费用
    基金管理费90.51274.87163.04308.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.1791.6254.35102.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.531.100.890.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.899.004.466.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.761.860.46
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2519.8610.2313.15
  费用合计478.851,168.77594.01646.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00