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华宝转型升级混合(001967)

2019-11-22     0.9580-0.5192%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入675.90-1,075.29211.282,144.72
    债券的买卖价差收入1.735.205.200.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.9253.1724.3990.36
    债券投资收益0.110.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.680.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.428.694.2035.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.191.321.1515.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计900.99-1,648.57-589.753,380.89
费用
    基金管理费38.8696.7255.84291.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4816.129.3148.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.320.080.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.879.004.1416.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.5214.327.2022.61
  费用合计119.80251.4998.12596.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00