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泰信互联网+混合(001978)

2020-01-17     1.2380-0.7217%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入762.03-729.20-84.08262.07
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.7224.9515.1918.41
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0011.96
  其他收入
    银行存款利息收入4.439.934.497.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4812.264.793.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计992.09-848.36-236.75520.96
费用
    基金管理费38.3773.1536.7674.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4012.196.1312.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.980.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.000.210.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.400.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.600.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计6.4719.899.7416.40
  费用合计128.52251.58128.11266.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00