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上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)

2019-11-07     1.41461.7112%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-02-212018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入414.97-65.49-89.2088.60
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益73.972.117.376.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.910.000.380.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.582.664.381.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.932.161.961.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,902.79-1.74-348.32-116.79
费用
    基金管理费111.435.8525.5614.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.570.984.262.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.061.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.000.430.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.007.003.47
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.010.040.000.00
    小计2.694.0413.436.69
  费用合计210.6612.3967.7139.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00