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华夏回报混合A(002001)

2019-11-08     1.5590-0.0641%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,408.63-11,580.7112,835.7274,951.01
    债券的买卖价差收入-210.92-802.77-227.78-1,488.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,175.3614,562.499,595.436,518.44
    债券投资收益8,600.1811,885.325,835.518,778.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入67.74382.53228.09964.84
  其他收入
    银行存款利息收入202.16694.39311.64499.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它408.87578.41376.44311.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计287,174.15-205,190.6621,716.48272,011.36
费用
    基金管理费9,370.5718,388.649,286.5912,876.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,561.763,064.771,547.772,146.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0016.4516.456.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.292.901.754.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7824.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.8940.6220.4742.01
  费用合计11,634.9522,934.2611,372.8116,524.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00