行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银新机遇灵活配置混合A(002003)

2019-12-05     0.95200.4219%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入577.14-1,200.55-72.10-54.38
    债券的买卖价差收入-6.329.819.816.13
    配股权证收入-37.62-5.51-45.62-145.94
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.94112.0570.652.31
    债券投资收益5.165.100.0236.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.2520.8110.69210.33
  其他收入
    银行存款利息收入4.539.514.28355.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.653.903.4541.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计890.07-1,579.13-590.38778.31
费用
    基金管理费35.9394.0453.89240.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.4919.5911.2350.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.001.985.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.331.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.007.449.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.862.16
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.9417.2711.6218.10
  费用合计90.39249.80151.97435.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00