经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 2,144.72 | 5,339.54 | -19,398.33 | -11,674.63 |
债券的买卖价差收入 | 15,878.58 | 8,619.85 | 34,310.32 | 18,124.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -21.48 | -21.48 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,018.53 | 792.53 | 1,512.00 | 541.70 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.70 | 0.70 | 8.81 | 8.05 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 69.55 | 37.28 | 134.34 | 77.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 396.37 | 234.69 | 683.51 | 429.02 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 23,292.56 | 22,748.11 | -799.87 | 9,608.61 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,968.95 | 1,630.04 | 6,019.31 | 3,258.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 742.24 | 407.51 | 1,504.83 | 814.66 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,981.06 | 1,667.92 | 3,673.59 | 1,441.81 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 4.96 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.15 | 0.91 | 2.24 | 1.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.48 | 1.68 | 3.55 | 1.75 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 27.75 | 13.56 | 28.03 | 14.07 |
费用合计 | 7,568.16 | 4,186.55 | 13,152.87 | 6,582.27 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |