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华夏红利混合(002011)

2020-04-09     2.35000.8151%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29,186.96-96,467.02-8,805.539,901.12
    债券的买卖价差收入19.5051.9642.25-60.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,411.188,467.725,484.169,399.06
    债券投资收益863.781,688.45837.011,535.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入176.67580.06335.452,621.09
  其他收入
    银行存款利息收入474.18896.52450.731,132.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它85.93174.91136.53339.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计161,797.98-206,344.53-109,827.0150,946.94
费用
    基金管理费5,725.3512,030.236,581.9616,089.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费954.232,005.041,096.992,681.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0077.9977.99338.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.625.102.636.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7824.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.641.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计16.2242.8621.3544.51
  费用合计9,302.2318,630.699,828.3823,124.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00