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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2019-12-13     1.39400.4323%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,389.86-3,543.82-617.324,814.24
    债券的买卖价差收入190.00-4.53-18.53-1,147.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.13209.48187.70495.61
    债券投资收益1,161.352,558.991,594.532,744.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.230.000.0032.42
  其他收入
    银行存款利息收入27.0214.037.3112.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.562.061.592.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,555.72-4,314.15-660.217,795.62
费用
    基金管理费242.29492.42249.79572.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费60.57123.1162.45143.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.19284.16250.44113.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.941.971.091.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.866.24
    小计11.8041.6920.8044.20
  费用合计672.291,579.06877.901,398.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00