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招商瑞丰混合发起式C(002017)

2024-03-28     1.71601.5385%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,068.50-8,612.98-7,531.718,020.83
    债券的买卖价差收入275.323,307.612,262.35-120.49
    配股权证收入0.000.000.0015.10
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益283.00240.17200.34251.92
    债券投资收益0.000.000.002,398.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.3230.7625.2941.27
  其他收入
    银行存款利息收入14.4337.3021.1429.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.24109.42104.5520.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,341.21-9,666.27-8,166.1614,438.10
费用
    基金管理费204.65711.31440.04537.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费51.16177.83110.01134.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.39104.8467.3816.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.716.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.505.253.104.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.69
    小计11.0226.9713.8926.65
  费用合计333.871,242.23770.051,331.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00