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华夏回报二号混合(002021)

2020-01-23     1.2410-2.1293%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,875.2310,472.7120,288.9243,599.97
    债券的买卖价差收入-59.99-737.63154.73-1,262.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,051.736,732.794,453.393,533.93
    债券投资收益2,975.125,185.212,676.695,132.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入68.5578.1511.07197.75
  其他收入
    银行存款利息收入162.17175.1274.93182.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它144.72175.67125.85118.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计128,289.53-93,445.179,993.65144,301.69
费用
    基金管理费4,069.858,139.844,163.256,836.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费678.311,356.64693.881,139.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0025.8525.8538.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.802.481.332.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.678.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.2924.2012.1224.62
  费用合计5,143.7810,250.325,196.198,825.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00