华安新希望灵活配置混合A(002037)
2017-12-25
1.0690
-0.1867%
| 单位：万元 | 2017-12-25 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 1,157.80 | 137.28 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.57 | 12.49 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 179.04 | 77.95 |
| 债券投资收益 | 741.70 | 588.01 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 276.90 | 167.86 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 385.04 | 372.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.27 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,738.55 | 1,987.44 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 228.08 | 177.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 57.02 | 44.43 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.07 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 3.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 1.07 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.05 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.03 |
| 小计 | 42.96 | 20.50 |
| 费用合计 | 354.11 | 253.52 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
