行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银新收益混合A(002039)

2018-08-29     1.0772-0.0278%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-09-122018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00272.531,735.46242.95
    债券的买卖价差收入0.00-275.26-177.90-165.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0089.14127.4074.62
    债券投资收益0.00547.34937.51496.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0019.4321.8113.10
  其他收入
    银行存款利息收入0.0025.4550.5325.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.0013.4213.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2.75-781.073,617.351,253.19
费用
    基金管理费0.00128.07262.97131.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0018.6737.5718.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.550.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.234.223.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.009.9220.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.003.580.140.08
    小计0.0017.5327.9615.27
  费用合计0.00200.96391.04194.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00