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国泰生益灵活配置混合C(002045)

2018-05-04     1.70980.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-02-122017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入51.492,407.91345.871,612.79
    债券的买卖价差收入0.001.880.00-1,149.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0057.8940.3125.42
    债券投资收益0.0022.0911.691,898.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.69386.67385.40227.88
  其他收入
    银行存款利息收入4.86866.44855.99808.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3027.525.6229.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-139.073,539.042,472.672,752.83
费用
    基金管理费11.37506.53436.141,200.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.2656.2848.46124.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0025.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.421.220.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0029.0017.8536.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9340.1425.8955.80
  费用合计21.79739.64576.621,614.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00