行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安稳健回报混合C(002052)

2024-03-29     0.91600.2188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32.74-2,600.64-2,568.89-496.73
    债券的买卖价差收入2.81162.00139.28-10.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.3126.5613.930.93
    债券投资收益0.000.000.00323.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.7813.5612.2914.62
  其他收入
    银行存款利息收入0.277.045.984.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.6925.6618.1149.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43.44-3,184.04-3,060.57702.74
费用
    基金管理费1.8058.6351.1881.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.7524.4321.3333.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.701.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.320.250.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.751.893.69
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.366.779.5819.70
  费用合计9.9797.8089.22289.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00