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诺安优势行业混合C(002053)

2019-12-06     1.30500.2304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入503.65-1,311.14-662.412,426.31
    债券的买卖价差收入-3.83-47.22-49.86-1,487.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.6366.5247.68140.96
    债券投资收益231.34624.18337.881,456.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.3876.7337.65194.41
  其他收入
    银行存款利息收入6.0511.985.6317.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.008.267.6834.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计928.10-650.91-335.963,134.88
费用
    基金管理费123.03337.72195.27921.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.5156.2932.55153.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.157.306.6441.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.501.745.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.460.220.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.863.72
    其他支出0.000.020.020.22
    小计9.8228.2014.2629.80
  费用合计223.12734.16416.411,462.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00