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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2019-12-13     1.15000.7005%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入810.65-151.13333.044,965.30
    债券的买卖价差收入63.8692.72-14.77-1,022.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.57102.4272.73214.52
    债券投资收益12.60316.02249.271,303.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.552.5518.66
  其他收入
    银行存款利息收入15.3841.1219.4773.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.396.012.452.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,199.13-809.39-447.786,276.65
费用
    基金管理费35.05155.01107.30502.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.5015.5010.7350.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.003.163.1685.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.402.686.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.790.522.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.2730.0014.8834.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.2439.9319.9546.37
  费用合计84.32271.42179.82830.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00