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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2019-11-18     1.03680.6602%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7.42-2,176.94-776.83765.46
    债券的买卖价差收入14.90-222.60-198.17-1,416.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益116.89123.9369.6236.86
    债券投资收益70.01189.70110.631,109.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.9013.9710.51293.82
  其他收入
    银行存款利息收入10.879.393.489.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.350.140.0913.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,002.22-1,144.39-817.99493.26
费用
    基金管理费42.4782.3144.68268.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.2725.7213.9684.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.320.070.072.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.980.001.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.010.004.9630.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.001.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.8619.238.8041.72
  费用合计219.10159.5681.36450.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00