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国富新价值混合A(002097)

2018-10-09     0.9594-0.3221%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入942.601,433.73-78.32891.91
    债券的买卖价差收入-129.20-340.99-352.03-825.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益157.59171.9865.8917.09
    债券投资收益67.90577.99352.911,774.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.0585.6374.33163.24
  其他收入
    银行存款利息收入4.3614.2611.38115.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.100.090.030.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-98.712,960.741,101.591,849.53
费用
    基金管理费48.31127.2262.11294.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.0521.2010.3549.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.8810.566.471.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.577.203.577.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.391.130.592.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.9320.009.9218.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.55
    其他支出0.360.120.060.08
    小计14.0532.0515.9431.16
  费用合计114.24236.93122.16549.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00