行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信转债精选债券C(002102)

2019-12-12     1.1020-0.1178%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-142018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2.540.000.000.00
    债券的买卖价差收入-12.56-1.340.530.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00-0.30-0.30
    债券投资收益1.250.210.840.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.100.10
  其他收入
    银行存款利息收入0.240.110.170.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.770.010.110.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-22.67-3.664.601.18
费用
    基金管理费1.920.460.770.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.480.120.260.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.020.271.731.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.030.070.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.130.301.801.55
  费用合计4.281.013.072.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00