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广发安富回报混合A(002107)

2017-08-23     0.94300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,467.59-1,784.16-2,245.43
    债券的买卖价差收入-232.746.9517.49
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.40390.39215.19
    债券投资收益75.62308.42152.03
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入50.8612.173.68
  其他收入
    银行存款利息收入4.1220.2116.80
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它12.2310.470.23
    小计0.000.000.00
  收入合计1,802.92-1,200.96-1,573.65
费用
    基金管理费50.95167.3677.76
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费12.7441.8419.44
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出17.3448.3415.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.984.001.99
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.92
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.851.05
    其他支出0.080.060.00
    小计18.7436.9117.96
  费用合计142.06412.19175.79
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00