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北信瑞丰外延增长混合(002123)

2019-11-19     1.10500.3633%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.94-367.43-297.81209.91
    债券的买卖价差收入9.860.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.117.945.3315.61
    债券投资收益1.438.062.410.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.216.543.317.31
  其他收入
    银行存款利息收入6.151.821.133.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它74.780.850.830.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计543.85-204.34-137.73123.12
费用
    基金管理费33.6322.6813.9042.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.613.782.327.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.070.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0013.53-8.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.6334.1015.58-2.87
  费用合计76.3382.5547.10111.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00