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广发新兴产业精选混合(002124)

2020-01-17     1.77500.1693%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入533.15-1,995.27235.952,387.99
    债券的买卖价差收入2.030.020.000.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.29126.2091.63185.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.150.000.26
  其他收入
    银行存款利息收入6.3413.506.9915.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.5243.8338.1478.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,897.07-5,124.97-2,245.294,782.67
费用
    基金管理费99.98218.05125.49232.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.6636.3420.9238.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.400.004.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.720.001.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0024.000.0024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.000.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.8929.9215.2229.75
  费用合计171.34422.20253.91505.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00