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广发鑫享混合(002132)

2019-11-20     1.0940-0.4550%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,123.71-4,976.79-556.641,641.76
    债券的买卖价差收入1.400.000.0020.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.0396.8567.33307.39
    债券投资收益9.410.000.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.250.000.007.84
  其他收入
    银行存款利息收入17.6957.7036.3547.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.100.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,404.95-8,858.75-3,973.244,740.27
费用
    基金管理费57.45251.82152.63300.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.4950.3630.5360.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.400.002.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.100.000.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.600.003.60
    其他支出0.000.120.000.16
    小计8.6537.2218.7636.90
  费用合计116.07517.58324.65643.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00