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广发鑫裕混合(002134)

2019-11-21     1.34800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-942.3872.97779.222,506.02
    债券的买卖价差收入288.29534.98405.90-618.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.6096.0482.17160.67
    债券投资收益864.202,031.12884.271,641.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入57.9449.1517.1272.64
  其他收入
    银行存款利息收入6.565.362.824.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它156.790.000.006.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,988.33-568.55232.646,168.84
费用
    基金管理费138.13302.62151.62300.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.5375.6637.9075.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出79.86287.49135.22200.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.795.302.984.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.181.830.671.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.3240.8520.3839.71
  费用合计298.26768.36388.27662.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00