行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发鑫源混合C(002136)

2020-01-23     1.1670-0.9338%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-75.36338.47293.13990.27
    债券的买卖价差收入-8.51-7.75-0.75142.73
    配股权证收入0.000.000.00-212.09
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益79.17171.5263.20212.57
    债券投资收益258.60615.11297.91825.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.9516.7316.37388.52
  其他收入
    银行存款利息收入1.191.901.60204.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.510.4776.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,773.53-269.78-288.063,095.45
费用
    基金管理费62.46122.1561.06272.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.4120.3610.1844.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.681.961.062.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.401.984.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.064.17
    小计8.5937.1218.7242.57
  费用合计85.92187.4394.16439.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00