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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2019-11-13     1.09300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-750.74-132.96747.54
    债券的买卖价差收入3.6465.0449.11150.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0020.5618.4544.54
    债券投资收益63.8366.0339.00613.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.574.72317.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.4811.372.3521.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.3813.410.3433.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计77.77-534.40-481.061,284.59
费用
    基金管理费17.2734.0718.00238.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1712.176.4385.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.002.862.861.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.630.392.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0013.006.4530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计7.2022.3511.1841.93
  费用合计31.2688.3847.03459.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00