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诺安景鑫混合(002145)

2019-11-08     0.97660.1333%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,643.80-3,584.02-977.833.93
    债券的买卖价差收入0.0032.1432.140.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.3265.6556.680.00
    债券投资收益0.0039.8739.873.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.6699.2670.2681.17
  其他收入
    银行存款利息收入9.8931.2217.743.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.250.800.110.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,946.35-3,400.22-2,134.12101.06
费用
    基金管理费86.24240.40143.1523.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.3740.0723.863.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.080.080.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.501.740.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.521.300.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0020.009.920.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7630.2415.311.37
  费用合计374.56742.56353.7631.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00