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国寿安保稳惠混合(002148)

2020-04-03     1.1695-0.8142%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入889.96-701.81-302.253,200.49
    债券的买卖价差收入150.97-117.47-145.76-785.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.0742.8330.26298.90
    债券投资收益92.26405.45211.041,070.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.8714.7612.87155.43
  其他收入
    银行存款利息收入3.364.462.508.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.400.400.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,079.36-1,014.01-761.045,389.28
费用
    基金管理费44.0781.3241.30399.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.6927.1113.7775.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.9024.936.2610.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.090.080.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.905.004.968.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7714.819.8823.20
  费用合计132.21190.6399.61570.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00