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国金鑫瑞灵活A(002155)

2024-03-28     0.6771-0.0295%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-99.250.000.0021.21
    债券的买卖价差收入19.920.160.14-3.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.510.000.000.07
    债券投资收益0.000.000.007.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.290.020.016.33
  其他收入
    银行存款利息收入0.500.100.011.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.280.130.0322.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-74.580.770.3342.79
费用
    基金管理费5.900.320.125.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.620.080.031.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.930.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.070.040.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.448.794.3817.01
  费用合计15.519.204.5324.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00