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长盛盛世混合A(002156)

2020-02-21     1.07900.5592%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入600.17-1,018.86-172.652,834.90
    债券的买卖价差收入-43.46-29.23-29.23-19.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.25182.9092.59262.72
    债券投资收益243.2494.1294.121,402.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.466.306.30177.55
  其他收入
    银行存款利息收入3.3215.5910.4024.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.100.106.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,699.17-2,894.25-2,301.616,196.36
费用
    基金管理费49.6982.5054.14365.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.5627.5018.05121.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出26.670.090.095.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9718.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.703.63
    其他支出0.000.120.060.09
    小计8.8218.629.7028.32
  费用合计134.19247.61171.58657.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00