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南方转型驱动灵活配置混合(002160)

2020-01-23     1.8840-3.0365%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入918.32-1,935.52-328.872,565.55
    债券的买卖价差收入-13.48-5.44-5.44-8.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益129.69194.02127.98231.32
    债券投资收益13.8160.2829.6341.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.115.350.273.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.3256.9823.5535.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.3340.1930.1036.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,998.61-4,754.67-1,242.485,258.88
费用
    基金管理费108.81315.31171.75267.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.1352.5528.6344.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.402.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.260.070.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1735.6617.6335.71
  费用合计230.19577.33324.40525.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00