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东方新价值混合C(002162)

2019-11-22     1.0701-0.4558%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-260.39-3.671,611.451,532.27
    债券的买卖价差收入35.38-426.45-90.71-1,624.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.48241.50162.87239.38
    债券投资收益8.82697.18638.741,379.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.7473.4840.48205.84
  其他收入
    银行存款利息收入3.239.663.3116.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.610.710.240.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-28.70-969.20-632.904,466.21
费用
    基金管理费6.36182.24146.69343.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.5945.5636.6785.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.4641.8341.0749.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.983.532.736.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.332.321.432.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9012.279.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.621.862.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.0726.7415.9336.60
  费用合计18.81394.83316.13654.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00