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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2020-02-28     1.0782-0.0278%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-2,148.79-114.992,232.73
    债券的买卖价差收入193.61-1,986.16-241.71-1,008.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00277.69229.09228.33
    债券投资收益1,295.502,953.53673.651,708.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入322.99167.5534.2486.04
  其他收入
    银行存款利息收入118.5619.433.4010.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.150.460.230.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,845.26-591.13-1,256.604,460.58
费用
    基金管理费302.93306.05141.49316.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费108.19109.3050.53113.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.4148.9624.7653.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.730.002.738.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.610.001.542.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.001.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.2031.7821.0149.13
  费用合计451.85608.42309.41692.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00