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东方互联网嘉混合(002174)

2019-12-09     0.66560.2712%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入188.87-692.57-135.67-995.01
    债券的买卖价差收入10.92-1.740.00-0.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益65.7017.7414.089.61
    债券投资收益0.100.100.000.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.101.711.491.49
  其他收入
    银行存款利息收入4.464.011.984.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.002.301.764.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计643.63-827.02-246.92-979.74
费用
    基金管理费28.8936.1220.3252.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.826.023.398.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.001.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.320.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.801.37
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.3012.256.5812.70
  费用合计93.68100.0860.67119.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00