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中海顺鑫混合(002213)

2019-11-15     1.0752-0.6927%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-11
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入493.27-1,067.47-360.660.00
    债券的买卖价差收入180.88-248.62-76.17-21.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.7521.6714.730.00
    债券投资收益4.7063.5448.579.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.413.803.8031.40
  其他收入
    银行存款利息收入3.1411.728.755.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.320.110.040.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计986.30-996.99-317.1856.61
费用
    基金管理费39.1886.2748.037.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.5314.388.011.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.150.100.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.293.260.21
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.5129.1013.970.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.5436.0818.132.02
  费用合计152.70290.88157.9411.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00