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南方瑞利混合(002220)

2019-11-14     1.29550.5433%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17.58251.07435.960.00
    债券的买卖价差收入2.65-23.50-16.590.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.65260.69140.830.00
    债券投资收益21.55268.28193.830.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.7224.5418.5010.06
  其他收入
    银行存款利息收入4.838.626.910.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.350.530.500.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,523.79-1,817.27-358.7311.54
费用
    基金管理费90.32270.07163.741.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.0545.0127.290.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.1618.7716.210.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.504.960.05
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.601.310.890.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.880.16
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4340.5322.580.22
  费用合计274.72414.46256.421.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00