0.6660% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 134.65 | 4,130.68 | 441.51 |
| 债券的买卖价差收入 | 4.68 | -194.80 | 58.47 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -0.25 | 262.04 | 131.71 |
| 债券投资收益 | 44.83 | 2,486.02 | 1,050.65 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 21.30 | 172.39 | 127.58 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.62 | 18.88 | 10.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 13.82 | 7,034.28 | 3,313.15 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 11.84 | 499.23 | 282.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.97 | 83.21 | 47.16 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 375.61 | 156.44 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.97 | 8.00 | 2.73 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.54 | 2.88 | 1.74 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.44 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.06 | 4.61 | 4.06 |
| 小计 | 13.81 | 47.59 | 24.16 |
| 费用合计 | 28.96 | 1,070.86 | 523.65 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |