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长城新视野混合C(002226)

2018-12-06     1.02050.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-153.59492.15197.30-884.21
    债券的买卖价差收入0.03152.54169.33-113.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.9858.2142.052.66
    债券投资收益52.87559.10364.85617.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.89131.7865.53164.44
  其他收入
    银行存款利息收入1.7714.359.1112.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.490.020.010.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14.261,740.491,366.65-578.00
费用
    基金管理费12.26125.5085.28156.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.0731.3821.3239.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0030.5019.4449.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.980.480.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9610.004.9611.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.763.721.860.75
    其他支出0.000.000.000.06
    小计9.3718.709.2816.19
  费用合计41.22500.75354.46482.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00