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华夏新趋势混合C(002232)

2018-06-06     1.0720-0.1862%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入49.54-132.67-1.262,230.18
    债券的买卖价差收入-11.39-7.111.84-1,600.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.81165.9479.10136.55
    债券投资收益250.47607.29303.791,066.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.6925.2324.3084.17
  其他收入
    银行存款利息收入3.195.363.3233.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.020.000.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,901.60-361.72-345.523,072.83
费用
    基金管理费62.63125.3464.16241.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.4420.8910.6940.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.590.5954.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.750.661.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.678.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.160.060.12
    小计10.9018.509.4619.40
  费用合计86.34173.4088.93448.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00