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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2024-03-22     0.8500-1.1628%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,100.13-2,808.28-1,130.7240,241.30
    债券的买卖价差收入0.000.870.87206.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益232.10473.09208.56511.34
    债券投资收益0.000.000.0039.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.481.220.0214.81
  其他收入
    银行存款利息收入8.5822.4311.8769.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.144.243.04319.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,400.45-10,739.96-4,620.746,980.73
费用
    基金管理费195.42454.08238.478,730.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.86113.5259.62266.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.503.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.820.462.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.9422.0412.2426.03
  费用合计255.22589.64310.329,877.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00