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新华科技创新主题灵活配置混合(002272)

2020-01-17     0.9520-0.7299%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入122.46-830.95-610.691,540.32
    债券的买卖价差收入0.000.320.321.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.9555.7140.26235.97
    债券投资收益0.000.230.237.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.0013.905.8621.83
  其他收入
    银行存款利息收入5.117.692.2454.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.5911.3610.9531.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计169.77-774.39-748.492,053.20
费用
    基金管理费24.5856.0931.62214.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.109.355.2735.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.002.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.880.411.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.4938.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.8548.6824.1247.80
  费用合计67.25221.87138.60565.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00